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基金分红：华泰保兴安悦债券基金11月29日分红
本站消息，11月26日发布《华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第9次分红公告》。本次分红为2024年度第9次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为11月28日，现金红利发放日为11月29日。选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年11月28日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年11月29日直接计入其基金账户，投资者自20......【更多...】
2024-12-20
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基金分红：华泰保兴尊诚定开基金11月29日分红
本站消息，11月26日发布《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告》。本次分红为2024年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为11月28日，现金红利发放日为11月29日。选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年11月28日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年11月29日直接计入其基金账户，......【更多...】
2024-12-20
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基金分红：天弘新价值混合基金11月28日分红
本站消息，11月26日发布《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月27日，现金红利发放日为11月28日。选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年11月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2024年11月28日直接计入其基金账户，202......【更多...】
2024-12-20
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